O que é e como fazer o fechamento do fluxo de caixa?
O que é Fluxo de Caixa?
Fluxo de Caixa é um instrumento de gestão financeira que apresenta as entradas e saídas de recursos financeiros de sua agência. Ele
não mostra transações futuras
, apenas as que já ocorreram (ou seja, aquelas que já receberam baixa no sistema).
Após os lançamentos de entradas e saídas, o Fluxo de Caixa indica o saldo de caixa para o período escolhido.
Lembrando que para obter os melhores resultados dos relatórios financeiros, é de extrema importância que você
configure corretamente as Categorias e subcategorias,
vinculando cada uma delas à um dos indicadores DRE padrões do iClips, e, é claro, categorize corretamente todos os lançamentos financeiros utilizando-as.
Para realizar o fechamento do Fluxo de Caixa, basta seguir o caminho
Financeiro > Relatórios > Fluxo de Caixa.
Utilize as opções de navegação no topo da tela para selecionar a aba "Extrato"
Nela, você poderá configurar os filtros desejados, escolhendo conta e data (sempre do dia atual para trás) nos seguintes campos:
A tela se abrirá com os itens descritos em
ordem cronológica
. Em
vermelho
estarão as
saídas
e, em
azul
, as
entradas
. Note que, ao final, você terá um resumo do período.
A visualização em formato de extrato traz informações bem parecidas com um extrato bancário:
valor da despesa/receita, data e saldo final da conta
. Esse relatório é uma ótima opção para comparar se tudo o que aconteceu no extrato bancário também foi lançado no iClips.
Para realizar o fechamento do fluxo de caixa, basta clicar no botão “Fechar caixa”:
Um pop-up aparecerá na tela para que você possa confirmar o comando. Ao acionar o “Sim”, o fechamento do caixa é confirmado. A partir daí,
não é mais possível inserir ou editar lançamentos pertencentes ao período
(salvo os usuários que possuem a permissão de “Alteração Avançada”).
Aba "Fluxo de caixa"
Além da possibilidade de fechar o caixa, ao utilizar as opções do menu superior, é possível realizar consultas bastante interessantes.
Na aba "Fluxo de caixa", com a opção "detalhado" selecionada, é possível consultar o valor total de lançamentos baixados do período, divididos por "categoria" e "subcategoria".
Aqui é possível verificar:
-
Total de receitas
-
Total de despesas
-
Valor de Lucro/Despesas
-
Abertura de Contas
-
Transferência entre contas
-
Saldo inicial de caixa
-
Saldo final
Aba "gráfico"
Aqui, você encontrará as informações sobre Receitas, Despesas, Lucro/Prejuízo, Saldo Final, dispostas em um gráfico de barras:
Além disso, é possível imprimir o relatório em PDF ou gerar sua versão em Excel. Para isso, basta utilizar os ícones no canto superior direito da tela:
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