Como montar um comparativo anual e trimestral da minha agência?
Depois de um trimestre ou ano de trabalho, é sempre importante analisar o que passou para poder se planejar para o futuro, certo?
Por isso, o iClips tem um relatório que te ajuda a entender o cenário de sua agência, comparando resultados de trimestres iguais em anos diferentes e também resultados anuais.
Vá até
financeiro > relatórios > comparativo anual e trimestral
e selecione os anos que deseja comparar.
Quais são os passos que devo seguir no iClips para que o resultado do relatório seja produtivo?
O primeiro passo é conhecer e configurar devidamente quais são as
categorias e
subcategorias
que os lançamentos financeiros do seu iClips terão e atrelar cada uma delas à um
Indicador DRE
existente. Os indicadores disponíveis e que irão nortear seus relatórios financeiros são:
Lembrando que antes de configurar suas categorias e subcategorias e atribuir à elas um indicador DRE do sistema, é interessante conversar com a sua contabilidade.
Então vamos entender a baixo um pouco mais sobre cada um dos Indicadores DRE disponíveis no iClips.
(+) RECEITAS:
São os valores de "entrada" de dinheiro na agência.
(+) Receitas Não Operacionais:
São os valores que "entram" na agência, mas que na verdade não à pertencem.
Ex:
Recebeu o valor do serviço do cliente, mas esse valor deverá ser repassado para o fornecedor.
(+) Receitas Operacionais:
São os valores recebidos pela agência que realmente são de posse dela.
Ex:
recebimento de serviço prestado pela própria agência.
Ou seja
: para que os valores apareçam no relatório (devidamente categorizados em cada um dos campos acima) é necessário que os lançamentos financeiros estejam dentro de uma
categoria
com
Indicador DRE
de
"receita operacional" ou "receita não operacional".
(-) DEPESAS:
São os valores de "saída" de dinheiro da agência.
(-) Despesas Não Operacionais:
são aquelas que não são necessárias para o funcionamento diário da empresa.
Ex
: reestruturação, perdas em investimentos feitos.
(-) Despesas Operacionais Custo Fixo:
é aquele
gasto que não é afetado pelo aumento ou diminuição da produção de produtos ou prestação de serviços da empresa.
Ex:
aluguel, folha de pagamento regular.
(-) Despesas Operacionais Custo Variável:
são aqueles valores a serem pagos que se alteram de forma proporcional ao nível de produção da agência.
Ex:
comissão, viagens corporativas.
(-) Impostos:
refere-se aos pagamentos de impostos e taxas obrigatórios.
Ex:
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
(-) Participação nos Lucros:
o valor a ser distribuído como "lucros".
Ou seja:
para que os lançamentos financeiros de "saída" apareçam corretamente nos relatórios, é necessário que cada lançamento financeiro estejam dentro de uma
categoria
com
Indicador DRE
de
"Despesas Não Operacionais", "Despesas Operacionais Custo Fixo", "Despesas Operacionais Custo Variável", "Impostos" ou "Participação nos Lucros".
E são através desses indicadores que alguns relatórios financeiros, como o COMPARATIVO ANUAL E TRIMESTRAL, mostrarão os dados aos usuários.
Aba "Trimestral"
A primeira visualização é a que
compara os trimestres, em vários aspectos distintos.
Por aqui você pode ver, por exemplo, de quanto foi sua receita operacional no primeiro trimestre de 2022 e de 2023, e o melhor é que o sistema já indica de quantos por cento foi o aumento ou a queda.
O relatório te mostra os dados divididos pelas seguintes categorias:
DRE
- **Receitas Operacionais:**Os valores considerados aqui serão os de lançamentos financeiros que estejam dentro de uma categoria com Indicador DRE de receita operacional.
- Despesas Operacionais Custo Fixo: Os valores considerados aqui serão os de lançamentos financeiros que estejam dentro de uma categoria com Indicador DRE de Despesas Operacionais Custo Fixo.
- Despesas Operacionais Custo Variável: Os valores considerados aqui serão os de lançamentos financeiros que estejam dentro de uma categoria com Indicador DRE de Despesas Operacionais Custo Variável.
- **Impostos:**Valor de todos os lançamentos financeiros que estejam dentro de uma categoria com Indicador DRE "Impostos". Por padrão o iClips vem com a Categoria IMPOSTOS mas você pode criar outras em seu sistema.
- Lucro / Prejuízo: Resultado do total de Receitas operacionais menos total de despesas (Despesas Operacionais Custo Fixo, Despesas Operacionais Custo Variável e Impostos).
- Lucratividade: Cálculo de quantos porcento o valor de Lucro/Prejuízo representa do total de Receitas Operacionais.
- Participação nos Lucros: Os valores considerados aqui serão os de lançamentos financeiros que estejam dentro de uma categoria com Indicador DRE de Participação nos Lucros. Por padrão o iClips não vem com uma categoria criada com esse indicador, mas você pode criar a qualquer momento em Financeiro > Categorias > Nova Categoria.
- Saldo Disponível
Resumo de vendas
- Custo Interno
- Mídia
- Mídia digital
- Planejamento de Mídia
- Orçamento
- Evento
- Honorário
- Valor Propostas Aprovadas
- Quantidade Propostas Geradas
- Quantidade Propostas Aprovadas
- % Propostas Aprovadas
- Fee Mensal
Timesheet
- Quantidade de Horas Trabalhadas
- Valor Médio (Faturamento dividido pela Quantidade de Horas Trabalhadas)
- Custo Médio da Hora Trabalhada
- Lucro por Hora Trabalhada
- Lucratividade por Hora Trabalhada
- Ponto de Equilíbrio
Depois de fazer o comparativo trimestre a trimestre você também pode comparar resultados finais de cada ano.
Utilize esses dados para tomar decisões mais assertivas e entender em quais períodos do ano sua agência tem queda de receita ou aumento das vendas para se planejar melhor nesses períodos.
É possível exportar os relatórios em pdf ou excel. Basta clicar nos símbolos:
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