Fechamento Financeiro por Cliente: como consolidar a vida financeira de um cliente
O Fechamento Financeiro por Cliente reúne Fee Mensal, O.S., Custo Interno, Mídia e lançamentos avulsos de todos os projetos de um cliente numa única análise — entradas, saídas, o que já foi baixado e o que ainda está a receber ou a pagar, calculado pela data de vencimento dos pagamentos.
Acesse e selecione o cliente
Dois campos bastam para gerar a análise completa daquele cliente.
Acesse em Relatórios e B.I. > Fechamento de Cliente.
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Explore os dados consolidados por tipo
A análise combina fontes diferentes de receita e despesa, cada uma com detalhamento próprio.
Veja a análise consolidada considerando todos os projetos: Fee Mensal, O.S., Custo Interno, Mídia e lançamentos avulsos — com entrada/saída (lançamentos baixados) e a receber/a pagar (projeções financeiras).
Clique nas setinhas para abrir o detalhe de cada tipo de lançamento.
Os detalhes mostrados incluem: origem do lançamento, destinatário (cliente, fornecedor ou colaborador), condição de pagamento, valor total, valor lançado, valor baixado, valor em aberto, e situação do lançamento.
Entenda a regra de data e a exceção de grupo
Duas particularidades que evitam interpretação errada dos números.
Exporte o relatório
Leve a análise financeira completa do cliente para uma reunião estratégica.
Exporte em PDF ou planilha pelos ícones disponíveis.
O que todo mundo pergunta antes de usar o relatório
Qual a diferença entre este relatório e o Fechamento do Projeto?
O Fechamento do Projeto foca num único projeto. Este relatório soma todos os projetos de um cliente na mesma análise — a visão certa para entender o retorno consolidado da conta inteira.
Por que um lançamento avulso de grupo de clientes não aparece aqui?
É uma limitação conhecida deste relatório — lançamentos avulsos vinculados a projetos de grupos de clientes não são considerados. Use o relatório de Lucratividade do Cliente para essa visão de grupo.
O relatório considera a data de emissão da nota ou a data de vencimento?
A data de vencimento dos pagamentos registrados no sistema — não a de emissão da nota nem a de baixa efetiva do lançamento.
Como uso este relatório para decidir sobre um cliente específico?
Compare o volume de comissão gerado (produção e mídia) com os valores em aberto — um cliente com muito valor pendente e baixa comissão pode merecer uma conversa sobre condições de pagamento.
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