Pular para o conteúdo principal
ETIQUETA

Financeiro

Caixa, lançamentos, cobrança e faturamento da agência.

Ver todas as etiquetas

Linha do tempo

10 lançamentos
setembro2026
agosto2026
julho2026
junho2026
fevereiro2026
janeiro2026

Artigos

55 artigos

[VÍDEO] Conciliação Bancária

Saiba nesse vídeo como realizar a conciliação bancária no seu iClips.

[VÍDEO] Entenda o Pré-lançamento

O Prélançamento (ou préfaturamento) é a ligação entre o operacional e o financeiro da sua agência. É aqui que todas as informações sobre as propostas aprovad...

[VÍDEO] Lançamentos financeiros

Dentro do iClips as contas a pagar, a receber, entradas e saídas ficam reunidas na tela de “lançamentos”. É através dela que você terá um melhor controle fin...

Ajuste de Saldo Inicial: como fazer o saldo do iClips bater com o do banco

Descobriu uma diferença entre o saldo do iClips e o do extrato bancário? Uma fórmula de três valores resolve isso sem afetar as transações já lançadas.

Análise de Centro de Custos: como ver quanto cada departamento custa e gera

Compare receitas e despesas por departamento, em visão caixa ou competência, e confira os números batendo exatamente com seus lançamentos financeiros.

Auditoria do Pré-lançamento: como saber quem excluiu um lançamento e quando

Veja todo o histórico de envio de pré-lançamentos para o financeiro, exclusões e cancelamentos — com quem fez cada ação e quando, para resolver qualquer divergência financeira.

Baixas no Financeiro: como efetuar e desfazer uma baixa

Baixe um lançamento individual ou em massa, com opção de baixa total ou parcial, e desfaça uma baixa feita por engano sem complicação.

Boleto com tbankS: como gerar um boleto sem arquivo de remessa

Gere boletos direto do iClips via tbankS — sem arquivo de remessa, com baixa automática e recebimento em D+1, por uma taxa fixa de R$2,50.

Cadastro de Centro de Custos: como criar um centro de custos

Crie centros de custos para separar receitas e despesas por departamento, e distribua um lançamento entre vários centros com o cálculo automático de porcentagem e valor.

Cálculo de Imposto na Proposta: como o iClips calcula o imposto

Entenda por que o iClips não soma a alíquota de imposto diretamente ao valor do serviço — e a fórmula que evita a agência sair no prejuízo na hora de emitir a nota.

Categorias e Subcategorias: como cadastrar uma categoria ou subcategoria

Monte o plano de contas da sua agência — categorias como visão macro, subcategorias como detalhe — e vincule cada uma ao Indicador DRE correto desde o início.

Categorização de Repasse: como separar repasse de receita

Crie categorias específicas de receita e despesa não operacional, e classifique corretamente os lançamentos de repasse a fornecedores e veículos.

Comissões de Atendimento: como calcular a comissão a pagar

Configure percentuais de comissão sobre fee mensal e propostas aprovadas, e acompanhe automaticamente quanto cada atendimento tem a receber — por vendas ou por faturamento.

Como cancelar uma nota fiscal (NFS-e) no iClips

Cancele uma NFS-e emitida por engano ou de um serviço não concluído direto pelo iClips, confirme o cancelamento junto à prefeitura e saiba o que fazer quando ela exige o cancelamento no próprio site.

Como cancelar uma Ordem de Serviço?

A Ordem de Serviço (OS) é o documento enviado aos fornecedores autorizando o início da produção de um material, este documento deve conter instruções do fatu...

Como consultar os recibos emitidos pelo iClips?

Basta você ir em em FINANCEIRO RECIBOS. Nessa tela você consegue ver a relação de todos os recibos emitidos pelo iClips para que você tenha um controle aind...

Como inativar uma conta bancária no iClips?

Todo o acompanhamento financeiro dentro do iClips está vinculado as contas cadastradas dentro da plataforma. Por isso, não é possível excluir uma conta banc...

Comparativo Anual e Trimestral: como comparar o mesmo trimestre em anos diferentes

Compare o mesmo trimestre em anos diferentes, ou o fechamento anual completo, cruzando DRE, resumo de vendas e timesheet num único relatório — com o percentual de variação já calculado.

Comparativo de Receitas e Despesas: como saber quanto da receita é consumido por despesa

Visualize o saldo entre entradas e saídas num período e descubra qual percentual da sua receita as despesas realmente representam — a base para decidir onde cortar gastos.

Conciliação Bancária: como fazer o extrato do banco bater com o iClips

Importe o arquivo OFX do seu banco e concilie automaticamente com os lançamentos do iClips — identifique divergências, lançamentos faltantes e resolva cada caso sem sair da tela.

Configuração do XML para NFS-e: por que a prefeitura lê o XML, não o PDF

Entenda por que a nota fiscal eletrônica depende do arquivo XML configurado corretamente — dados do cliente, ambiente de produção, código de serviço, série, RPS e lote.

Contas Bancárias: como cadastrar e editar as contas da agência

Cadastre contas bancárias com o saldo inicial correto, configure conta padrão e conta de aplicação, e habilite a geração de boletos — a base de todo o financeiro da agência.

Custo de Estrutura da Agência: como calcular quanto custa manter a agência

Combine três relatórios financeiros já existentes para enxergar o custo total de manter a agência funcionando — aluguel, folha, energia — e incorpore isso ao valor/hora dos colaboradores.

Custo dos Projetos: como saber se o que você cobra cobre o custo real

Veja o custo total de horas trabalhadas por projeto, com o valor/hora de cada colaborador envolvido — a base para conferir se o fee ou contrato está cobrindo o custo real.

Dashboard Financeiro: como acompanhar o caixa e o resultado da agência

Acompanhe saldo, contas a pagar e a receber, resultado por intervalo livre de meses e a tabela completa de lançamentos — a posição financeira da agência numa tela só, também pelo celular.

Demonstrativo Financeiro: como saber para onde o caixa da agência está indo

Visualize projeções de receitas e despesas já lançadas, sem o ruído de atrasos e inadimplências, e antecipe o saldo final da sua agência antes de fechar o mês.

DRE — Demonstrativo de Resultados: como separar receita real do que só passou pela conta

O DRE mostra receitas, despesas e lucro da agência num período, separando o resultado operacional do que é apenas repasse — a base para decisões financeiras com dado, não com achismo.

Emissão de NFS-e: como configurar o certificado e emitir a nota de serviço

Configure o certificado A1, alíquotas e ambiente de produção, e emita notas fiscais eletrônicas de serviço direto do iClips — com imposto calculado e descontado automaticamente.

Emissão de Recibos: como emitir um recibo a partir de um lançamento

Gere recibos para clientes, fornecedores e funcionários direto de um lançamento — pela tela de Recibos ou pela aba de Lançamentos — e consulte tudo já emitido.

Entenda os termos relativos à emissão de NFS-e dentro de iClips

Para te ajudar a clarear isso, criamos esse glossário com termos que vão te ajudar a entender melhor tudo o que está por trás da emissão de notas fiscais ele...

Evolução de Categoria: como saber qual categoria financeira está crescendo

Acompanhe mês a mês a evolução de cada categoria e subcategoria financeira, identifique sazonalidade e veja qual delas mais pesa no total da agência.

Evolução de Centro de Custos: como ver a tendência de cada departamento

Acompanhe a evolução mensal de cada centro de custos, identifique sazonalidade em receita e despesa por área, e veja tudo em tabela ou gráfico.

Fechamento Financeiro por Cliente: como consolidar a vida financeira de um cliente

Analise Fee Mensal, O.S., Custo Interno, Mídia e lançamentos avulsos de todos os projetos de um cliente juntos — entrada, saída e o que ainda está em aberto.

Financeiro no iClips — Guia Didático

Guia completo do módulo financeiro do iClips: lançamentos, plano de contas, relatórios, valor hora, propostas e glossário — baseado em treinamentos reais.

Fluxo de Caixa: como acompanhar o que entrou e saiu da agência

Veja mês a mês tudo o que entrou e saiu das contas da agência, por categoria, em gráfico ou em extrato, e feche o caixa do período para proteger o que já foi conferido.

Gestão de Boletos TbankS: repasses, conciliação e cancelamento

Acompanhe o ciclo de vida completo dos boletos TbankS — confira os repasses recebidos, audite o que o banco tem contra o que o iClips registrou e cancele cobranças não pagas, tudo em uma tela só.

Gestão de Verba: como cadastrar a verba de um cliente específico

Acompanhe quanto da verba de cada cliente já foi usado, quanto ainda está disponível, e em quais propostas o valor foi aplicado — mês a mês, com gráfico e detalhe.

Impostos a Pagar e Retidos na Fonte: como saber quanto falta pagar

Configure a geração automática de impostos nas notas fiscais e acompanhe, por cliente, fornecedor ou colaborador, tudo que está sendo gerado e retido.

Indicadores Financeiros (trimestre): como identificar a sazonalidade da agência

Compare trimestres, identifique sazonalidade em receita e despesa, e enxergue o peso real de inadimplência e contas atrasadas no faturamento da sua agência.

Lançamentos Financeiros: como criar um lançamento no iClips

Crie, parcele, replique ou rateie lançamentos financeiros, domine a busca avançada e edite em massa — a peça central que alimenta todos os relatórios do iClips.

Lançar Itens do Pré-Lançamento: como lançar um item aprovado

Localize um item aprovado no Pré-Lançamento e transforme-o em lançamento oficial — com vencimento, centro de custos e opções de parcelar, replicar ou ratear.

Lucratividade Consolidada: como cruzar custo, hora trabalhada e financeiro

Cruze Duração de Atividades x Custo, Lucratividade do Cliente e do Projeto com os lançamentos do financeiro — a análise mais aprofundada de rentabilidade que o iClips oferece.

Nota Fiscal de Repasse: como emitir sem pagar imposto sobre o que não é seu

Emita a nota no valor total recebido do cliente, mas calcule o imposto apenas sobre a comissão que fica com a agência — com regras específicas para São Paulo e demais cidades.

Novos Campos Fiscais da Reforma Tributária: como preencher no cadastro da agência

Preencha Código NBS, Classificação Tributária, Código Tributação Nacional e Código Indicador da Operação no cadastro da agência para emitir nota fiscal sem erro nas novas regras.

Peculiaridades na emissão de notas fiscais por município

Algumas prefeituras possuem requisitos ou comportamentos específicos na emissão de notas fiscais de serviço eletrônicas (NFSe). Este artigo reúne os princip...

Pendências de Recebimento: como saber quanto cada cliente deve

Acompanhe valores faturados, quitados, a vencer e inadimplentes por O.S., Custo Interno e Mídia — separados por origem ou consolidados num resumo geral.

Planejamento de Fee Mensal: como precificar o fee mensal

Três frentes para calcular o valor certo de um contrato de fee mensal — custo do funcionário, custos fixos da agência e margem de lucro.

Pré-Lançamento: o que é e para que serve

A tela que conecta o operacional ao financeiro — todo valor aprovado em proposta chega aqui antes de virar lançamento, funcionando como um checklist contra erro financeiro.

Projeção de Caixa: como saber se a agência vai aguentar despesas futuras

Antecipe entradas e saídas futuras — a receber e a pagar — para saber com antecedência se a agência está preparada para arcar com as despesas dos próximos meses.

Projeções Financeiras: como prever o caixa dos próximos meses

Crie lançamentos futuros de receitas consolidadas e custos fixos com um clique de replicação — a base que alimenta a Projeção de Caixa da sua agência.

Reforma Tributária: alertas e estratégias para Agências

1. Os Pilares da Nova Tributação A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 45/2019 estabelece a substituição de cinco tributos atuais por dois novos impo...

Régua de Cobrança: como configurar e usar a régua de cobrança

Configure uma sequência de e-mails personalizados que acompanham o boleto do cliente — antes, no dia e depois do vencimento — e aumente a chance de pagamento em dia.

Tipos de Faturamento: quais existem e como escolher o certo

Direto ao Cliente, Direto à Agência ou Direto ao Governo — cada tipo de faturamento muda quem assume o risco e o imposto. Escolha certo para evitar bitributação.

Transferências entre Contas: como consultar e editar uma transferência

Lance, consulte e edite transferências de valores entre contas bancárias — mantendo o saldo de cada conta confiável no iClips.

Validador de Emissão de Notas Fiscais

Marque os itens abaixo para confirmar que todas as informações para a sua nota fiscal foram preenchidas corretamente antes de emitir.