GESTÃO FINANCEIRA

Ajuste de Saldo Inicial: como fazer o saldo do iClips bater com o do banco

A conciliação bancária é a forma mais efetiva de manter banco e iClips sincronizados. Mas se você começou a usar o sistema sem conciliar e notou uma diferença entre o saldo do iClips e o da sua conta, uma fórmula de três valores corrige isso sem bagunçar as transações já lançadas.

Nesta página

1. Reúna os três valores
2. Aplique a fórmula
3. Atualize o saldo inicial
4. Use a mesma lógica para zerar uma conta

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Reúna os três valores

Sem esses três números em mãos, a fórmula não funciona.

1. Saldo inicial cadastrado no iClips: vá em Financeiro > Cadastro > Conta, edite a conta desejada e confira o campo "Saldo Inicial".

💡Exemplo: R$ -11.054,46.

2. Saldo atual no iClips: vá em Financeiro > Relatórios > Saldo Contas e verifique o saldo da conta com a diferença.

💡Exemplo: R$ 2.222,63.

3. Saldo real no extrato bancário: confira o saldo final do dia anterior ao ajuste.

💡Exemplo: R$ 2.000,00.

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Aplique a fórmula

Um cálculo simples que combina os três valores num único resultado.

(Saldo inicial cadastrado no iClips) − (Saldo atual no iClips) + (Saldo real na conta bancária) = Saldo atualizado a inserir no campo "Saldo Inicial"

💡Exemplo: −11.054,46 − 2.222,63 + 2.000,00 = −11.277,09

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Atualize o saldo inicial

O resultado da fórmula vai direto no campo que você conferiu no primeiro passo.

Insira o resultado no campo "Saldo Inicial" da conta — sem impactar as transações já realizadas no sistema.

Depois da atualização, o saldo do iClips passa a bater exatamente com o saldo do extrato bancário.

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Use a mesma lógica para zerar uma conta

Quer que o saldo do iClips fique em zero? A mesma fórmula resolve.

Reúna os mesmos três valores:

1. Saldo inicial atual da conta (ex: R$ -11.277,09).

2. Saldo atual da conta no iClips (ex: R$ 2.000,00), consultado em Financeiro > Relatórios > Saldo Contas.

3. Como o objetivo é zerar, considere o saldo bancário desejado como R$ 0,00.

Aplique a mesma fórmula:

💡Exemplo: −11.277,09 − 2.000,00 + 0,00 = −13.277,09

Altere o valor de "Saldo Inicial" para o resultado.

Depois de atualizado, a conta bancária fica zerada no iClips.

PERGUNTAS FREQUENTES

O que todo mundo pergunta antes de ajustar o saldo inicial

Esse ajuste afeta lançamentos já registrados?

Não — o ajuste corrige apenas o ponto de partida (saldo inicial), sem alterar nenhuma transação já lançada no sistema.

Preciso fazer esse ajuste toda vez que houver uma pequena diferença?

Não necessariamente — para manter o saldo sempre sincronizado, o ideal é usar a conciliação bancária regularmente. Este ajuste é mais indicado para corrigir uma divergência acumulada.

Onde encontro o 'saldo atual no iClips' para usar na fórmula?

Em Financeiro > Relatórios > Saldo Contas — consulte o saldo da conta bancária específica onde notou a diferença.

Posso usar essa fórmula para qualquer conta, incluindo contas de aplicação?

Sim — a lógica é a mesma para qualquer conta cadastrada, incluindo contas de aplicação.

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