Contas Bancárias: como cadastrar e editar as contas da agência
O cadastro de contas é o primeiro passo de qualquer implantação financeira no iClips — e um dos que mais impacta a precisão dos relatórios depois. Um saldo inicial mal configurado distorce o saldo de toda a conta daí em diante. Este guia mostra como cadastrar certo desde o início, incluindo contas de aplicação e a geração de boletos.
Cadastre uma conta bancária
O cadastro de contas é um dos mais importantes na implantação do financeiro no iClips.
Acesse Financeiro > Contas e clique em "+ Nova Conta".
Preencha nome, agência, conta e banco. Campos com marca vermelha são obrigatórios.
Acerte a data de cadastro e o saldo inicial
O detalhe que mais impacta a precisão do saldo bancário no iClips.
Para que o saldo fique sincronizado com o iClips, o saldo inicial cadastrado precisa ser o saldo bancário do dia anterior ao início das atividades financeiras no sistema.
Depois de preencher, clique em "Salvar".
Defina a conta padrão
Uma marcação que economiza um clique em todo lançamento futuro.
Ative a flag "Padrão" no cadastro da conta bancária para que ela seja selecionada automaticamente na geração de pré-lançamentos e lançamentos.
Entenda o que é vincular ao PJBank
Uma opção que aparece após salvar o cadastro, relacionada à emissão de boletos.
Depois de salvar o cadastro da conta, a opção "Vincular ao PJBank" aparece — ela diz respeito à integração para emissão de boletos via PJBank dentro do iClips.
Cadastre uma conta de aplicação
O mesmo processo, com uma regra diferente para movimentar valores.
O cadastro segue o mesmo caminho, mas você não realiza lançamentos financeiros diretamente nessa conta — use a transferência dentro do iClips, garantindo o registro de qual conta originou o valor aplicado.
Configure a geração de boletos
Duas formas de emitir: tradicional ou via PJBank — escolha conforme sua necessidade.
O iClips oferece duas formas de gerar boleto:
Boleto tradicional: preencha os dados em Financeiro > Contas > Dados do Boleto, dentro da conta bancária de emissão. Esse método exige gerar arquivos de remessa e retorno pelo internet banking do seu banco.
PJBank: processo mais simples e rápido, com baixa automática no iClips e o valor caindo na conta em até 2 dias úteis após o pagamento. Mantenha a opção "Conta vinculada ao PJBank" marcada no cadastro da conta.
O que todo mundo pergunta antes de cadastrar uma conta bancária
Já comecei a usar o iClips com o saldo inicial errado. Como corrijo?
Edite o cadastro da conta e ajuste o saldo inicial para o valor correto do dia anterior ao início real das atividades — depois, confira se os lançamentos subsequentes continuam batendo com o extrato bancário.
Posso ter mais de uma conta marcada como padrão?
A flag "Padrão" deve ser usada com uma conta por agência, para que a seleção automática em lançamentos não fique ambígua.
O iClips atualiza o saldo automaticamente com base no meu banco real?
Não — não há integração financeira automática com bancos. O saldo é calculado com base nos lançamentos feitos no iClips, e informações bancárias precisam ser atualizadas manualmente quando mudam.
Qual a diferença entre PJBank e tbankS para gerar boletos?
Ambos automatizam a emissão e a baixa, eliminando arquivos de remessa/retorno. O tbankS tem taxa fixa de R$2,50 por boleto pago e integra com a Régua de Cobrança — veja o comparativo completo em Boleto com tbankS.
Ainda precisa de ajuda? Fale com a gente pelo suporte@iclips.com.br ou pelo chat da plataforma.