Categorização de Repasse: como separar repasse de receita
Valores de repasse — dinheiro recebido do cliente para pagar fornecedores e veículos — não são receita da agência, mas passam pelo caixa e precisam ser registrados. Categorizá-los corretamente no plano de contas é o que garante que DRE, Fluxo de Caixa e todos os outros relatórios reflitam a receita real, sem inflar números que não são seus.
Crie as categorias de repasse
O primeiro passo é ter no plano de contas as categorias específicas para essa finalidade.
Acesse Financeiro > Categoria e crie duas categorias: uma para receita não operacional e outra para despesa não operacional.
Identifique os lançamentos no Pré-Lançamento
Valores de repasse costumam estar vinculados ao recebimento que será destinado a terceiros.
Use o Pré-Lançamento para visualizar os lançamentos que serão inseridos em contas a receber/a pagar da agência — na maioria dos casos, valores de repasse aparecem vinculados ao recebimento do dinheiro destinado a fornecedores e veículos.
Categorize corretamente cada lado do repasse
Um lançamento para o que entra, outro para o que sai — cada um com sua categoria.
No momento do lançamento, selecione a categoria correta:
- Para receita: use "Receita não operacional repasse cliente".
- Para despesa (pagamento a fornecedores/veículos): use "Despesa não operacional repasse fornecedor".
O que todo mundo pergunta antes de categorizar repasse
Por que não posso usar as categorias normais de receita/despesa para repasse?
Porque repasse não é receita nem despesa operacional real da agência — usar categorias não operacionais específicas mantém a leitura do DRE e demais relatórios fiel à realidade financeira da agência.
Onde vejo o impacto dessa categorização nos relatórios?
No DRE, a diferença entre Resultado Operacional e Resultado Final mostra exatamente o volume de repasse que passou pela agência.
Preciso categorizar tanto a entrada quanto a saída do repasse?
Sim — categorize o recebimento do cliente como receita não operacional, e o pagamento ao fornecedor como despesa não operacional, para manter o rastreamento completo.
Essas categorias já vêm criadas por padrão no iClips?
Não — você precisa criá-las manualmente em Financeiro > Categoria, associando cada uma ao Indicador DRE de receita ou despesa não operacional.
Ainda precisa de ajuda? Fale com a gente pelo suporte@iclips.com.br ou pelo chat da plataforma.