37 documentos marcados com "gestão financeira"

O Prélançamento (ou préfaturamento) é a ligação entre o operacional e o financeiro da sua agência. É aqui que todas as informações sobre as propostas aprovad...

Dentro do iClips as contas a pagar, a receber, entradas e saídas ficam reunidas na tela de “lançamentos”. É através dela que você terá um melhor controle fin...

Descobriu uma diferença entre o saldo do iClips e o do extrato bancário? Uma fórmula de três valores resolve isso sem afetar as transações já lançadas.

Compare receitas e despesas por departamento, em visão caixa ou competência, e confira os números batendo exatamente com seus lançamentos financeiros.

Baixe um lançamento individual ou em massa, com opção de baixa total ou parcial, e desfaça uma baixa feita por engano sem complicação.

Gere boletos direto do iClips via tbankS — sem arquivo de remessa, com baixa automática e recebimento em D+1, por uma taxa fixa de R$2,50.

Crie centros de custos para separar receitas e despesas por departamento, e distribua um lançamento entre vários centros com o cálculo automático de porcentagem e valor.

Entenda por que o iClips não soma a alíquota de imposto diretamente ao valor do serviço — e a fórmula que evita a agência sair no prejuízo na hora de emitir a nota.

Monte o plano de contas da sua agência — categorias como visão macro, subcategorias como detalhe — e vincule cada uma ao Indicador DRE correto desde o início.

Crie categorias específicas de receita e despesa não operacional, e classifique corretamente os lançamentos de repasse a fornecedores e veículos.

Configure percentuais de comissão sobre fee mensal e propostas aprovadas, e acompanhe automaticamente quanto cada atendimento tem a receber — por vendas ou por faturamento.

Ao emitir uma nota fiscal, pode acontecer de você precisar cancelála por algum motivo, seja por emissão errada ou até mesmo que o serviço não foi concluído. ...

O iClips funciona como um espelho do sistema da prefeitura, e por isso, todas as ações realizadas na plataforma, refletem no sistema da prefeitura. No entan...

A Ordem de Serviço (OS) é o documento enviado aos fornecedores autorizando o início da produção de um material, este documento deve conter instruções do fatu...

Basta você ir em em FINANCEIRO RECIBOS. Nessa tela você consegue ver a relação de todos os recibos emitidos pelo iClips para que você tenha um controle aind...

Todo o acompanhamento financeiro dentro do iClips está vinculado as contas cadastradas dentro da plataforma. Por isso, não é possível excluir uma conta banc...

Por que utilizar o Dashboard Financeiro? Como acessar o dashboard financeiro? Como analisar o resumo do período? Como acompanhar o saldo das minhas contas...

Importe o arquivo OFX do seu banco e concilie automaticamente com os lançamentos do iClips — identifique divergências, lançamentos faltantes e resolva cada caso sem sair da tela.

Entenda por que a nota fiscal eletrônica depende do arquivo XML configurado corretamente — dados do cliente, ambiente de produção, código de serviço, série, RPS e lote.

Cadastre contas bancárias com o saldo inicial correto, configure conta padrão e conta de aplicação, e habilite a geração de boletos — a base de todo o financeiro da agência.

Saldo, contas a pagar/receber, análise de resultado em 3/5/12 meses e a tabela completa de lançamentos — tudo num dashboard 100% responsivo, repaginado com base no que os usuários pediram.

Configure o certificado A1, alíquotas e ambiente de produção, e emita notas fiscais eletrônicas de serviço direto do iClips — com imposto calculado e descontado automaticamente.

Gere recibos para clientes, fornecedores e funcionários direto de um lançamento — pela tela de Recibos ou pela aba de Lançamentos — e consulte tudo já emitido.

Para te ajudar a clarear isso, criamos esse glossário com termos que vão te ajudar a entender melhor tudo o que está por trás da emissão de notas fiscais ele...

Acompanhe a evolução mensal de cada centro de custos, identifique sazonalidade em receita e despesa por área, e veja tudo em tabela ou gráfico.

Guia completo do módulo financeiro do iClips: lançamentos, plano de contas, relatórios, valor hora, propostas e glossário — baseado em treinamentos reais.

Acompanhe quanto da verba de cada cliente já foi usado, quanto ainda está disponível, e em quais propostas o valor foi aplicado — mês a mês, com gráfico e detalhe.

Crie, parcele, replique ou rateie lançamentos financeiros, domine a busca avançada e edite em massa — a peça central que alimenta todos os relatórios do iClips.

Localize um item aprovado no Pré-Lançamento e transforme-o em lançamento oficial — com vencimento, centro de custos e opções de parcelar, replicar ou ratear.

Emita a nota no valor total recebido do cliente, mas calcule o imposto apenas sobre a comissão que fica com a agência — com regras específicas para São Paulo e demais cidades.

Três frentes para calcular o valor certo de um contrato de fee mensal — custo do funcionário, custos fixos da agência e margem de lucro.

A tela que conecta o operacional ao financeiro — todo valor aprovado em proposta chega aqui antes de virar lançamento, funcionando como um checklist contra erro financeiro.

1. Os Pilares da Nova Tributação A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 45/2019 estabelece a substituição de cinco tributos atuais por dois novos impo...

Configure uma sequência de e-mails personalizados que acompanham o boleto do cliente — antes, no dia e depois do vencimento — e aumente a chance de pagamento em dia.

Direto ao Cliente, Direto à Agência ou Direto ao Governo — cada tipo de faturamento muda quem assume o risco e o imposto. Escolha certo para evitar bitributação.

Lance, consulte e edite transferências de valores entre contas bancárias — mantendo o saldo de cada conta confiável no iClips.

Marque os itens abaixo para confirmar que todas as informações para a sua nota fiscal foram preenchidas corretamente antes de emitir.