GESTÃO FINANCEIRA

Categorias e Subcategorias: como cadastrar uma categoria ou subcategoria

Praticamente todo relatório financeiro do iClips — DRE, Fluxo de Caixa, Indicadores, Evolução por Categoria — depende da mesma base: categorias e subcategorias bem montadas, cada uma vinculada ao Indicador DRE correto. É o plano de contas da sua agência, e um erro aqui se propaga para todo o resto da leitura financeira.

Nesta página

1. Entenda a diferença entre categoria e subcategoria
2. Crie uma nova categoria
3. Crie uma nova subcategoria
4. Edite uma categoria ou subcategoria
5. Entenda o Indicador DRE

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Entenda a diferença entre categoria e subcategoria

A distinção que organiza todo o plano de contas da agência.

Categorias são a visão macro das receitas e despesas; subcategorias são a visão micro dentro de cada categoria.

💡Exemplo: "Custos Fixos" é uma categoria, que abrange várias despesas — energia, água e aluguel são as subcategorias dentro dela.

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Crie uma nova categoria

O primeiro nível da hierarquia — comece por aqui.

Acesse Financeiro > Categorias > + Nova Categoria, no canto superior direito.

No pop-up, insira nome, tipo (despesa ou receita) e o Indicador DRE.

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Crie uma nova subcategoria

O detalhe dentro de cada categoria já criada.

Acesse Financeiro > Categorias > + Nova Subcategoria.

No pop-up, escolha o nome da subcategoria e a categoria à qual ela está vinculada. Depois, salve.

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Edite uma categoria ou subcategoria

A estrutura pode evoluir junto com a agência, sem perder histórico.

Selecione a categoria ou subcategoria desejada e clique no ícone azul de edição.

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Entenda o Indicador DRE

A única parte da categoria que não pode ser personalizada — e por um bom motivo.

⚠️O Indicador DRE não é editável — por se tratar de dados padrão do sistema que impactam diretamente relatórios como o DRE, não é possível personalizá-lo.

📖Para entender cada Indicador DRE em detalhe (Receita Operacional, Despesas de Custo Fixo, Impostos e os demais), veja Como usar o DRE para melhorar sua visão financeira.

PERGUNTAS FREQUENTES

O que todo mundo pergunta antes de montar o plano de contas

Posso mudar o Indicador DRE de uma categoria depois de criada?

Não — o Indicador DRE é padrão do sistema e não editável. Se a categoria foi criada com o indicador errado, é preciso recriar a categoria com o indicador correto e reclassificar os lançamentos.

Quantas subcategorias posso criar dentro de uma categoria?

Não há limite definido — crie quantas subcategorias forem necessárias para o nível de detalhe que sua agência precisa acompanhar.

Editar o nome de uma categoria afeta lançamentos já feitos?

Não — a edição só atualiza a exibição do nome; os lançamentos já vinculados continuam associados à mesma categoria, agora com o novo nome.

Preciso configurar categorias antes de começar a lançar no financeiro?

Sim, idealmente — um plano de contas bem estruturado desde o início evita ter que reclassificar lançamentos retroativamente depois que os relatórios já estão em uso.

💬

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